为了实现企业集团境内外、本外币资金全球流动与合理配置,满足境内、境外资金集中管理的需要,支持集中收付汇、成员企业直接付汇等多种业务模式,因此,需要建立跨国公司全球资金统一运营体系,通过跨国集团企业国内、国际外汇资金的集中运营和在银行方开展的结售汇业务,实现国内外汇资金、人民币资金和国际外汇资金的联通及统一管理,企业全球资金的集中运营管理可以带来多重优势。

  • 可以提高整个跨国企业外汇收付集中度,满足跨境外汇资金集中管理的需要,实现集团企业对境外资金的管控功能,提高集团企业的资金集中管理水平;

  • 提高境内外、本外币资金全球流动性和合理配置,有利于企业盘活存量资金,为闲置资金提供更高的资金回报率,实现资金使用效率的最大化;

  • 利用境外资金低成本优势,降低集团境内贷款企业财务成本,同时提高集团境外存款收益。

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